거래 議政府市: 성공적인 옵션 거래 전략

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

성공적인 옵션 트레이더의 10 가지 특성.

옵션은 금융 시장에서 가장 다양한 도구 중 하나입니다. 그들은 당신이 당신의 위치를 활용하여 수익을 높이고, 헤지에 사용하여 위험을 관리하고, 시장에서의 위쪽, 아래쪽 및 옆쪽으로 움직이는 이익을 얻을 수 있다는 점에서 유연합니다.

옵션 거래는 많은 이익에도 불구하고 실질적인 손실 위험을 지니고 있으며 그 성격 상 매우 투기 적입니다. 모두를위한 것은 아니며 모두가 성공적인 옵션 거래자가 될 수는 없습니다. 다른 비즈니스와 마찬가지로 성공적인 옵션 거래자가 되려면 특정 스킬 셋, 성격 유형 및 태도가 필요합니다. 이 글은 옵션 거래에서 성공하기 위해 필요한 10 가지 특성을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. (올바른 유형의 주식 선택부터 정지 손실 설정, 현명하게 거래하는 방법 배우기)

[10 가지 이상의 특성과 기술을 갖추는 데 관심이 있고 전문가가 사용하는 진정한 옵션 전략을 배우고 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 거래 과정을 확인하십시오. 온 디맨드 비디오 교육 및 강좌를 통해 지식을 활용하여 다양한 옵션을 제공 할 수 있습니다.]

수적 - 양적 기술을 예리하게 유지하십시오.

옵션은 위험도가 높은 도구이며, 거래자는 어느 시점에서 얼마나 위험했는지를 인식하는 것이 중요합니다. 무역의 최대 단점은 무엇입니까? 변동성과 관련된 암묵적 또는 명시 적 위치는 무엇입니까? 내 자본 중 어느 정도가 무역에 배분됩니까? 이들은 상인들이 항상 염두에 두어야 할 몇 가지 질문입니다. 거래자는 또한 위험을 통제하기위한 적절한 조치를 취할 필요가 있습니다. 특히 단기 옵션 트레이더 인 경우 손실 거래를 정기적으로 접하게됩니다. 예를 들어, 밤새 자리를 지키면 불리한 뉴스로 인해 내기가 안좋을 수 있습니다. 언제든지 직위의 위험을 최소화 할 수 있어야합니다. 일부 거래자는 무역 규모를 제한하고 다양한 거래로 다양 화함으로써 모든 계란이 같은 바구니에 있지 않도록합니다. 옵션 거래자는 또한 훌륭한 돈 관리자 여야합니다. 그들은 자본을 현명하게 사용해야합니다. 예를 들어, 단일 거래에서 자본금의 90 %를 차단하는 것이 현명하지 않을 수 있습니다. 귀하가 채택한 전략이 무엇이든, 리스크 관리 및 자금 관리는 무시할 수 없습니다. (위험은 수익과 분리 할 수 없으며, 자세한 내용은 투자 위험의 측정 및 관리를 참조하십시오.)

2. 숫자에 능숙 해지기 :

옵션 거래시, 당신은 항상 숫자를 다루고 있습니다. 묵시적인 변동성은 무엇입니까? 돈에 옵션이 있거나 돈에서 제외됩니까? 무역의 손익은 얼마입니까? 옵션 거래자는 항상 이러한 질문에 답합니다. 또한 옵션 거래의 델타, 감마, 베가 및 세타와 같은 옵션 그리스를 가리 킵니다. 예를 들어 상인은 거래가 짧은 감마인지 알기를 원할 것입니다. 거래자는 숫자를 쉽게 계산하고 해석 할 수 있어야합니다. 로켓 과학자 일 필요는 없지만, 열정적 인 "퀀 캠프 (quant jock)"로 훈련해야합니다. (옵션 포지션에 대한 가격 영향을 이해하려면 델타, 세타, 베가 및 감마를 학습해야합니다. 자세한 내용은 "그리스인"을 알아보십시오.)

행동 - 올바른 태도를 개발하십시오.

성공하려면 옵션 거래자가 징계를 수행해야합니다. 광범위한 연구 조사, 기회 파악, 올바른 거래 설정, 전략 수립 및 전략 수립, 목표 수립, 출구 전략 수립 등이 모두이 분야의 일부입니다. 규율에서 벗어나는 간단한 예는 무리의 충고를 따르는 것입니다. 자신의 연구를하지 않고 의견을 신뢰하지 마십시오. 숙제를 건너 뛰고 손실에 대한 책임을 탓할 수는 없습니다. 대신 자신의 상황에 적합한 독립적 인 거래 전략을 고안해야합니다.

인내는 모든 옵션 거래자가 가지고있는 하나의 품질입니다. 환자 투자자들은 모든 시장 운동에서 큰 승리를 거두기보다는 시장이 올바른 기회를 제공하기를 기꺼이 기다리고 있습니다. 유휴 상태에 앉아 상인을 보면서 시장을 보거나 무역에 출입하기위한 완벽한 타이밍을 기다리는 경우가 종종 있습니다. 아마추어 거래자의 경우도 마찬가지입니다. 그들은 참을성이없고 자신의 감정을 통제 할 수 없으며 신속하게 거래에 출입 할 수 있습니다.

5. 귀하의 거래 스타일을 귀하의 성격과 일치 시키십시오 :

각 상인은 다른 개성을 가지고 있습니다. 따라서 각 상인은 자신의 특성에 맞는 거래 스타일을 채택해야합니다. 몇몇 상인은 일 무역에 좋을지도 모르다, 그들은 작은 이익을 만들기 위하여 일 동안에 선택권을 몇 시간에 사고 판매한다. 다른 이들은 포지션 거래에 대해 더 편하게 생각할 수 있습니다. 포지션 거래는 시간의 붕괴 및 변동성과 같은 고유 한 기회를 활용하는 거래 전략을 형성합니다. 그리고 다른 사람들은 스윙 트레이딩에 더 편할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 5 ~ 30 일 동안 가격 움직임에 대해 베팅을합니다. (관련 독서는 옵션 거래에서 시간 가치의 중요성을 참조하십시오.)

학습 - 능동적 인 학습자가 되십시오.

6. 뉴스 읽기 및 이해 :

상인이 뉴스를 해석하고, 과대 광고를 현실과 구분하고, 이 지식을 바탕으로 적절한 결정을 내리는 것이 중요합니다. 유망한 뉴스가있는 옵션에 자본을 넣으려고 열심히 노력하는 많은 상인들을 만나게 될 것이며, 다음날 그들은 다음 큰 뉴스로 나아갈 것입니다. 이것은 시장에서 더 큰 경향을 확인하는 것을 방해합니다. 대부분의 성공적인 거래자는 뉴스의 주요 기사를 읽는 것보다 정직하고 건전한 개인적인 결정을 내릴 것입니다.

7. 손실로부터 배우십시오 :

시카고 무역위원회 (Chicago Board of Trade)는 최근 옵션 거래자의 90 %가 손실을보고했다. 성공적인 트레이더를 평균 트레이더와 구분하는 것은 성공적인 트레이 더가 손실로부터 배우고 트레이딩 전략에서 배운 것을 구현할 수 있다는 것입니다. 관련 독서를 보려면 옵션 거래 전략 : 포지션 델타 이해를 참조하십시오.

8. 능동적 인 학습자가 되십시오.

금융 시장은 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 당신은 무슨 일이 일어나고 있고 어떻게 작동하는지 명확하게 이해할 필요가 있습니다. 능동적 인 학습자가 됨으로써 현재 거래 전략에 능숙해질뿐만 아니라 다른 사람들이 보지 못하거나 지나칠 수있는 새로운 기회를 식별 할 수 있습니다.

행정 - 올바른 루틴을 개발하십시오.

9. 귀하의 거래 계획 :

계획을 세우는 옵션 상인은 본능과 느낌으로 날아 다니는 사람보다 성공할 확률이 더 높습니다. 계획이 없다면 무작위로 거래 할 것이므로 결과적으로 방향이 없습니다. 반면에, 계획이 있다면, 당신은 그것에 충실 할 가능성이 더 큽니다. 당신은 당신의 목표가 무엇인지, 어떻게 성취 할 계획인지 명확하게 알 수 있습니다. 당신은 또한 귀하의 손실을 충당하는 방법이나 이익을 기록 할시기를 알게 될 것입니다. 계획이 어떻게 작동했는지 알 수 있습니다. 이러한 모든 조치는 강력한 거래 전략을 개발하는 데 필수적입니다.

10. 기록 유지 :

가장 성공적인 옵션 거래자는 거래에 대한 근면 한 기록을 유지합니다. 적절한 거래 기록을 유지하는 것은 값 비싼 결정을 피하는 데 도움이되는 필수 습관입니다. 거래 기록의 역사는 또한 성공 확률을 높이는 데 도움이되는 풍부한 정보를 제공합니다. (관련 독서를 보려면 월간 평균 범위로 더 나은 옵션 거래를하십시오.)

최고 옵션 거래자는 스카우팅과 거래를 통해 스릴을 얻습니다. 물론, 선택이 정상에 오르는 것은 좋지만, 스포츠 팬과 마찬가지로, 옵션 거래자는 최종 점수를 찾는 것뿐만 아니라 전체 경기를 보는 것을 즐깁니다. 이러한 특성은 옵션 거래 세계에서의 성공을 보장하지는 않지만 옵션 거래 세계에서의 기회를 확실히 증가시킬 것입니다.

성공적인 옵션 상인의 톱 10 진영.

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변동성 거래로 인해 심각한 시장 변동에 대한 효과적인 전략 수립이 쉬워졌습니다.

당신은 아마추어와 떨어져 최고의 옵션 거래자를 설정하는 것이 궁금해 적이 있습니까? 왜 특정 트레이더가 시장주기가 어떻든간에 지속적으로 우위를 점할 수있는 이유는 무엇입니까? 아래는 성공적인 옵션 트레이더의 상위 10 가지 특성 목록입니다.

그들은 적절하게 대문자로되어 있습니다. & # 8211; 초보자 상인을위한 아주 흔한 실수는 적절하게 대문자로 쓰여지고 있지 않습니다. 초보자는 레버리지 옵션 거래의 힘을보고 2 천 달러를 2 만 달러로 바꿀 수 있다고 생각합니다. 그들이 그것을 알기도 전에, 잃어버린 두 거래가 자본을 완전히 닦아 냈습니다. 나는이 또한 유죄라고 인정해야한다. 나는 그랜드 케이먼 (Grand Cayman)에 살면서 방금 옵션 거래를 시작했습니다. 제 첫 6 개월 동안 가능한 모든 거래 규칙을 어겼습니다. 저는 호주 주식 시장에서 유틸리티 회사와 REIT (부동산 투자 신탁) 중 한 곳을 차지했습니다. 이 두 포지션 모두 베타가 낮았 기 때문에 일반 시장만큼 주식이 움직이지 않았다는 것을 의미합니다. 그래서 지식과 이해가 부족하여 내 ASX 지수에 대한 일부 통화 옵션을 판매하여 장기적인 포지션을 헤지하고 보호 할 것이라고 생각했습니다. 짧은 통화로 인해 주식 보유를 훨씬 능가하는 순 노출이 현저하게 짧았 음을 분명히 이해하지 못했습니다. 과연 시장이 다시 회복했는지, 나는 내 실수를 인정하지 않고 내 손실을 감수하고 포지션이 다시 돌아올 것을 기대하고기도했다. 다음으로 당신은 내 수도가 완전히 사라 졌음을 알고 웨스턴 유니언을 통해 돈을 보내고 그 다음날 내 동생이 내 계좌에 돈을 예치하도록했습니다. 나에게 위대한 경험이 아니라, 내가 확실히 배웠던 경험!

그들은 위험에 대한 내성이 낮습니다. & # 8211; 성공적인 옵션 거래의 또 다른 중요한 측면은 위험에 대한 내성이 낮습니다. 최고의 옵션 거래자는 낮은 위험 높은 보상 시나리오가있을 때만 거래합니다. 그들은 가능한 한 유리하게 자신의 이익을 내기를 바라고 있습니다. 최선의 옵션 거래자는 매 거래마다 홈런을 치려고하지 않을 것입니다.

시장이 기회를 제공 할 때만 거래 - 모든 위대한 상인이 가지고있는 한 가지 품질은 인내심입니다. 성공적인 투자자는 확률이 쌓일 때만 거래에 참여하게됩니다. 그들은 거리에서 평범한 사람보다 큰 집보다는 오히려 큰 집이 될 것입니다. 그들은 더 큰 그림에 중점을두고 있으며, 기꺼이 기다려야 만하고, 올바른 기회가 나타날 때만 참을성있게 기다립니다. 최고의 거래자들 중 일부는 종종 유휴 상태에 앉아서 시장을 보면서 무역을 할 수있는 완벽한 시간을 기다리고 있다고 이야기합니다. 아마추어 투자자는 거래하지 않는 것이 매우 어렵고 화면의 모든 빨강 및 녹색 숫자에 사로 잡혀 있으며 행동에 빠진 것처럼 느낍니다. 당신이 이것을 경험했을 때 당신의 거래에서 시간을 생각해 볼 수 있습니까? 당신은 옆에 앉아서 점프하지 않고 시장을 볼 수 있습니까?

시장이 어느 사이클에 있는지 아는 것은 언제 거래 할 것인지, 어떤 거래를 할 것인지를 아는 데 중요합니다. 시장이 어떤 사이클에 있는지 알면 가장 좋은 리소스는 Investor & # 8217;의 Business Daily입니다. 매일 그들은 시장이 확정 된 상승 추세인지, 상승 추세가 압력을 받고 있는지 또는 시장이 정정되었는지 여부를 나타내는 빅 그림 (Big Picture) 기사를 매일 발표합니다. 나는 그들에게 믿을 수 없을 정도로 통찰력이 있으며, 당신의 조언을 따르기 위해 잘 할 것이라고 생각했습니다. 그들의 조언은 시장이 확정 된 상승 추세에있을 때만 강한 주식을 사려고하는 것이고 이것은 시장의 성과를 위해 시간을 테스트 한 방법이었다. 시장이 정정되고있는 동안에도 장기적인 측면에서 돈을 벌 수는 있지만, 확률은 당신에게 쌓여서 IBD 100과 같은 주요 주식을 매입하고 싶을뿐입니다.

그들에게는 무역 계획이 있습니다 & # 8211; 계좌를 개설하기 전에 모든 사람이 거래 계획을 가지고 있어야합니다. 이것은 머리 속에있는 것이어야합니다. 당신은 그것을 적어 두어야합니다! 적어두면 명확하게 정의되며 언제든지 다시 참조 할 수 있습니다. 또한 글을 적어두면 훨씬 더 충실하게 될 것입니다. 인생의 어떤 것과 마찬가지로, 성공하기 위해서는 계획을 세우고 바지의 자리로 날아 다니는 것보다 일을 생각해야합니다. 처음 트레이딩을 시작했을 때 나는 그 당시의 느낌을 토대로 무작위로 거래를 했었습니다. 저는 불평보를 퍼트 렸습니다. 그런 다음 나는 가치가 있다고 생각되는 주식을 공매도로 시도한 다음 변동성 거래를하고 있습니다. 말할 것도없이이 시간 동안 나는별로 성공적이지 못했다. 내 거래 중 일부는 승자 였지만 앞으로 1 단계 및 2 단계 뒤로 걸리는 것과 같았습니다. 모든 훌륭한 거래자들은 명확하게 정의 된 거래 계획을 가지고 있습니다. 이것은 초보자 옵션 상인으로서의 성공에 결정적입니다.

그들은 위험 관리 계획을 가지고 있습니다 - 당신이 감당할 수있는 것을 교환하고, 잃을 돈이 없도록하십시오. 무역은 방어 적으로, 당신이 할 수있는 것을 생각하기보다는, 당신이 거래를 할 때마다 최악의 시나리오에 대해 생각해야합니다. 일이 나 빠지면 무엇을 잃을 수 있으며 그 자세를 어떻게 처리 할 수 있습니까? 초보자 거래자는 각 거래에서 얼마나 위험 할지를 처리하는 데 어려움을 겪습니다. 처음 시작할 때 자본금의 90 %를 하나의 거래로 묶고 싶지는 않습니다. 초급 상인이 고려해야 할 한 가지는 거래 자본을 반으로 나누고이자 보상 계좌에 반을두고 나머지는 교역하는 것입니다. 이렇게하면 어떤 일이 일어나더라도 모든 자본을 결코 잃지 않을 것입니다. 또 다른 좋은 위험 관리 규칙은 고정 자본 비율을 거래 당 위험으로 설정하는 것입니다. 일반적인 방법은 무역 당 최대 위험 자본으로 5 %를 설정하는 것이지만, 초보자에게는 그만큼 낮출 수도 있습니다. 일단 거래가 이루어지면 위험 수준을 지속적으로 모니터링해야하며 정책을 설정하고 잊어 버릴 수는 있지만 직책과 총 포트폴리오 위험을 극복해야합니다. 위기 관리 계획을 수립하는 것은 상인으로서의 성공 및 거래를 시작하기 전에해야 할 일입니다. 모두는 큰 거래를하고 돈을 많이 벌기를 원하지만 위험 관리를 너무 가볍게 받아서는 안됩니다. 거래 계획에 어떤 위험 관리 규칙이 있습니까?

그들은 감정을 통제 할 수 있습니다 - 옵션 거래는 믿을 수 없을 정도로 정서적 인 여행이며, 당신이 자신의 힘들게 번 돈을 얻을 때까지는 완전히 감사 할 수 없습니다. 가장 좋은 거래자는 시간이 나쁠 때뿐만 아니라 시간이 좋을 때 더 중요하게 감정을 조절할 수 있습니다. 내 경험에 비추어 볼 때, 대부분의 상인이 시작하는 것과 동일하다는 확신이 들지만, 내 자신감이 높았던 가장 큰 손실 중 일부가 발생했습니다. 최고의 트레이더는 방정식에서 자신의 자아를 지킬 수 있으며 엄청난 연승 행진 속에서도 기반을 유지할 수 있습니다. 또한, 그들의 거래 중 하나가 패자로 밝혀지면, 그들은 틀렸다고 인정하고 거래를 마무리 할 수 있습니다. 훌륭한 거래자는 결코 거래 나 특정 주식에 붙지 않습니다. 나쁜 거래는 괜찮은 것으로 판명 될 수 있지만 미리 정의 된 거래 규칙을 고수하는 것이 중요합니다. 특정 거래에 대해 100 % 맞을 수 있지만 올바른 타이밍이 필요합니다. 귀하의 타이밍이 꺼져 있고 귀하의 거래가 귀하의 중지 손실을 깨뜨리는 경우 귀하는 귀하의 거래 규칙을 고수하고 귀하의 감정을 항상 지켜야합니다.

그들은 믿을 수 없을만큼 징계 받았다. & # 8211; 성공적인 옵션 거래는 엄청난 징계를 필요로합니다. 초보자 옵션 거래자는 앉아서 좋은 거래 기회를 기다리는 것은 매우 어렵습니다. 적절한 기회를 기다리는 것은 잠시 동안 거래를하지 않을 수도 있지만 지루함이나 흥분을 피하는 것이 가장 나쁜 일 중 하나입니다.

돈 관리와 위험 관리 계획을 갖는 것이 한 가지이지만, 성공적인 상인이되기 위해서는 그것에 충실 할 수있는 규율이 필요합니다. 또한 성공한 거래의 유형을 고수하고 전문가가 아닌 거래 전략을 시작하지 않으려면 규율이 필요합니다.

그들은 집중되고 있습니다 & # 8211; 초보자 옵션 거래자의 경우 거래 명세서에있는 모든 녹색 P & L 번호로 흥분하고 흥분되는 것은 매우 쉽습니다. 수평을 유지하는 것이 중요합니다. 시장에 너무 많은 뉴스가 있고 많은 전문가가 서로 의견이 다를 때 초점을 맞추는 것도 어려울 수 있습니다. 가장 중요한 것은 목표, 거래 전략 및 규칙에 초점을 맞추는 것입니다. 짐 크 래머 (Jim Cramer)가 말한 것 때문에 누군가 다른 사람의 거래를 복사하거나 거래 규칙을 위반하려고 시도하지 마십시오. 상인으로서의 자신감을 알기 위해 나는 집중하지 않고 몇 가지 큰 손실을 낳았을 때 몇 차례의 기간을 보냈습니다. 나는 이제 그 기간을 인식 할 수 있으며, 나는 그것이 정말로 나의 에너지를 재조사하고 나의 거래 계획을 재검토해야 할 때라고 알고있다. 집중력을 잃거나 너무 혼란스럽고 모든 일이 진행되는 것을 압박한다면, 모든 직책을 마무리하고 잠시 쉬는 것이 현명 할 것입니다. 때로는 그것이 최고의 약이며, 더 편안하고 집중된 깨끗한 머리를 가지고 돌아올 수 있습니다.

그들은 확약됩니다 - 옵션 거래는 많은 헌신을 필요로합니다. 위험에 처한 돈이있을 때마다 투자 전략을 최대한 활용하고 위험을 제어하려고 노력해야합니다. 항상 게임의 꼭대기에 있어야합니다. 시장에 관심을 기울이지 않으면 언제든지 화상을 입을 것입니다. 뿐만 아니라 당신은 당신의 거래 실적에주의를 기울일 필요가있을뿐만 아니라, 현재의 뉴스, 시장 사이클 및 투자 전망에 뒤지지 않고 머물러야합니다. 제가 사용하는 훌륭한 자원 중 일부는 시장에서 최신 상태를 유지하고 최소한의 시간을 차지할 수있게 해줍니다 :

Alpha Trends - Alphatrends의 Brain Shannon은 시장 전문가이자 지금까지 쓰여진 상위 10 개 거래 서적 중 하나 인 "여러 시간 프레임을 사용한 기술 분석"을 작성했습니다. Brian은 일주일에 두 번 시장에 대한 무료 비디오 분석을 수행합니다. 처음 5-10 분 동안 그는 일반 주식 시장의 현재 상태와 다양한 시장 지수를 살펴 봅니다. 이 비디오를 보는 것은 매주 몇 분 밖에 걸리지 않지만 17 년의 경험을 가진 상인으로부터 시장에 대한 전문 분석을 받게됩니다. 비디오 브라이언 (Brian)은 나중에 특정 거래 아이디어의 좋은 원천이 될 수있는 특정 주식의 예를 살펴 봅니다.

IBD - Investor의 Business Daily는 시장 전문가들이 사용하는 뉴스 서비스입니다. 시장 조사주기뿐만 아니라 최근 주요 시장 종목의 성과를 확인하기 위해 매일 큰 그림을 읽는 데 몇 분 걸립니다. IBD는 Kirk Report의 Charles Kirk가 방문한 사이트 중 4 번째로 많이 선정되었습니다.

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그들은 백 업 전략을 테스트했습니다. 백 테스팅은 거래 계획 개발의 핵심 부분입니다. 여기에는 과거 실적을 확인하기 위해 시장의 과거 실적 대비 거래 전략을 평가하는 것이 포함됩니다. 물론 과거 실적이 미래 실적을 보장하는 것은 아니지만 다른 기간 및 시장 상황에서 귀하의 전략이 어떻게 수행되었는지에 대한 아이디어를 줄 것입니다. 평균 투자자는이 계산을 자체적으로 수행 할 능력이 없을 수도 있지만 백 테스팅을 수행 할 수있는 많은 소프트웨어 공급 업체가 있습니다. 또한 TD Ameritrade와 같은 대부분의 브로커에는 계정 보유자에게 무료 소프트웨어 백 테스팅 기능이 있습니다. Backtesting을 통해 전략의 장단점을 평가할 수있을뿐만 아니라 전략의 개선 또는 조정 범위를 제공 할 수 있습니다. 그러나 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

적절한 기간을 사용하고 있는지 확인하십시오. - 1995 년에서 2000 년 사이의 긴 전략 만 테스트하는 경우 매우 유리한 결과를 얻을 수 있습니다. 동일한 전략이 2007 년과 2009 년 사이에 그렇게 잘 수행되지 않았을 수도 있습니다. 오랜 기간 동안 전략을 테스트하는 것이 좋습니다. 섹터를 고려하십시오 - 거래 전략이 특정 섹터에만 집중되는 경우 백 테스트 샘플을 해당 섹터에서 가져와야합니다. 그러나 다른 모든 경우에는 모든 부문에서 큰 표본 크기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 커미션을 고려하십시오 - 커미션으로 인해 수익이 심각하게 하락할 수 있으므로 특히이 전략에 자주 거래하는 경우이 비용을 조정해야합니다. 과거 실적이 미래에 대한 좋은 가이드가 아닐 수도 있습니다 - 선택한 전략이 과거에 효과가 있었지만 미래에 효과가 있다는 보장은 없습니다. 1 ~ 2 달 동안 종이 무역을하는 것이 좋습니다. 현재의 환경에서 전략이 계속 작동하는지 확인하는 것입니다.

역 테스팅을위한 훌륭한 자원은 tradecision 및 amibroker에서 찾을 수 있습니다. 개인적으로 이러한 리소스를 사용하지는 않았지만 다른 업계 전문가로부터 높은 평가를받습니다.

그래서, 그것들은 성공한 옵션 거래를위한 제 10 대 특성입니다. 어떻게 생각하십니까? 성공적인 투자에 필요한 다른 중요한 특징을 생각해 낼 수 있습니까?

그것처럼? 그것을 공유하십시오!

24 개의 댓글.

아무런 코멘트가 없습니다. 나는 성공적인 옵션 상인이되는 것에 대해 내 손을 들어 줄 수있는 모든 것을 읽으며, 이 기사는 귀중한 것입니다. 십계명뿐 아니라 십계명이되어야합니다.

하하, 환상적인 덧글 Dustingedney! 긍정적 인 피드백에 감사드립니다.

큰 충고. 고맙습니다.

고마워, 첫 타이머에 좋은 정보.

훌륭한 기사! 고맙습니다 .

고마워 앨런, 네가 좋아했기 때문에 기쁘다.

위대한 게시물, 나는 이것에서 많은 것을 배웠다.

와우! 내가 필요로했던 것 (초심자로서 그리고 약간의 자신감을 위해)

환상적! 다행이 당신을 도왔습니다!

위험 관리 계획에 대해 언급 했습니까?

진정한 초심자로서, 모든 새로운 통찰력은 새로운 질문을 제기합니다. 예를 들어, 올바르게 대문자로 쓰는 것은 무엇을 의미합니까? 위험을 어떻게 평가합니까? 시장이 언제 기회를 제공하는지 어떻게 알 수 있습니까? 보시다시피, 나는 배울 것이 많습니다. 좋은 시작 주셔서 감사합니다.

모든 상인은이 규칙을 따라야합니다.

또한 성공적인 옵션 거래자는 옵션의 순 판매자라고 언급해야합니다.

매우 사실 인 G 가이. 좋은 코멘트.

그건 전혀 사실이 아니야 .. 나는 신용 거래를하고 (어떤 사람이 무엇을보고 있는가에 달려있다) 수직적으로, 벌거 벗은 그런 좋은 아이디어는 없지만 신용 스프레드를 팔면 매우 유리하다.

그러나 나는이 10 가지 특성이 단지 옵션뿐만 아니라 무엇이든을 거래하는 데 적용된다는 의견을 말하고 말할 것입니다.

속성을 단색으로 반올림합니다.

성공을 보았지만 결코 경험하지 못한 사람이 쓴 글. 권리? 또는 그것을 약간 경험 했습니까?

이것은 제가 원했던만큼 잘하지 못하는 이유를 분석 할 때 제가 직접 작성한 목록과 거의 같습니다. 그것은 논리적으로 합리적이지만, 일부는 상인의 신념에 엄청난 변화 없이는 따라갈 수 없습니다. 예를 들어 인내심은 믿음을 따릅니다. 인내심은 엉덩이에서 끌어낼 수 없으며 의지 할 수 없습니다. 그러나 작가가 정확하게 말했듯이, 인내는 성공에 필수적입니다.

성공적인 상인 장기가되기 위해서는 나는 징계를 받아야한다는 것을 알았다. 그러나 징계를 받아야한다고 믿을 때까지 징계가 일관되게 일어나지 않았습니다. & # 8221; 성공의 유일한 길로 보았을 때 나는 그것을하기 시작했습니다. 방금 시작하는 누군가를위한 더 좋은 질문은 '내가 훈련을 받아야한다는 것을 어떻게 믿을 수 있습니까?'입니다. & # 8221; & # 8220; 인내심을 얻으려면 무엇을 믿어야합니까? & # 8221; & # 8220; 위험에 대한 내 관용이 낮아지기 위해서는 무엇을 믿어야합니까? & # 8221; 감정은 어디서 왔으며 내 결정에 미치는 영향을 제한하기 위해 어떻게 생각해야합니까? & # 8221; 기타 & # 8230; 그런 다음에는 그러한 신념을 강화하여 규율이나 의도가 아니라 성격을 띤 성공적인 상인처럼 될 수 있도록하십시오.

선생님, 저는 인도 출신입니다. 저는 Option-Trading 및 Indian Market 거래에 대해 배우고 싶습니다. 저를 안내해 주시겠습니까?

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트레이닝 바이너리 옵션에 대한 5 가지 성공 전략

바이너리 옵션을 사용하는 데 도움이되는 전략이나 전술없이 거래하는 경우에도 마찬가지입니다.

이 기사는 Connor Harrison이 Binary Brokers (BBZ)에서 작성했습니다. BBZ는 거래자들에게 바이너리 옵션, 국제 법률, 위험 관리 및 기타 거래 관련 문제에 대한 권장 사항을 이해할 수 있도록 노력합니다.

바이너리 옵션 거래는 오늘날 금융 시장에서 인기있는 트렌드 중 하나입니다. 경험 많은 초보자들도 투자 포트폴리오에 그들을 포함시키기 위해 서둘러 가고 있습니다. 다른 거래 플랫폼이나 비즈니스와 마찬가지로 지속적으로 돈을 벌기 위해 사용해야 할 전략이 있어야합니다.

바이너리 옵션 거래에 도움이되는 전략이나 전술이 없다면 도박을 고려할 수도 있습니다. 행운에 의존하는 것은 결국 바이너리 옵션을 거래하는 데있어 안전하지 않습니다. 결국 결국 당신에게 도움이되지 않을 것이고 모든 투자를 잃을 수도 있기 때문입니다. 매번 사용할 수있는 견고한 기술이 필요하며이를 통해 올바른 예측을 내릴 수 있습니다. 더욱이, 당신은 잘 이해하고 승리의 기회를 지속적으로 증가시키는 전략을 사용해야합니다.

내기 또는 무역?

전략은 일반적으로 두 그룹으로 분류됩니다. 이러한 범주는 다음과 같습니다.

모델 기반 전략 도박 - 이 전략에서는 금융 시장에 익숙한 지 여부와 관계없이 투자자가 도박 전략을 사용한다고 가정합니다. 이 전략은 승리 할 확률을 높이기 위해 고안된 몇 가지 전술을 사용합니다. 뉴스를 기반으로 한 전략이이 카테고리의 가장 좋은 예입니다. 시장 행동 전략 - 이 전략에서 투자자는 거의 모든 기술 및 통계 데이터를 쉽게 이용할 수 있거나 연구하고 연구 한 데이터에 의존합니다. 이러한 전략은 이해하기 쉽고 습득하기가 더 어렵지만 객관적이므로 가장 신뢰할 수있는 전략입니다. 차트와 같은 일부 데이터를 이해하고 새로운 상인이 쉽게 이해할 수 있도록 개발 된 기법이 있습니다.

가장 인기있는 전략은 다음과 같습니다.

나는 & # 8211; 기본 분석 전략.

이 전략은 회사의 전반적인 성과 또는 속성에 대한 행동 분석과 관련이 있습니다. 바이너리 옵션의 투자자 또는 상인 인 경우 옵션 구입을 고려하기 전에 대차 대조표의 건강, 손익 계산서 및 회사의 현금 흐름표에 대해 알고 싶어합니다. 체크 아웃해야하는 다른 요소에는 직원 및 비즈니스 파트너의 만족도가 포함됩니다. 간단히 말해서, 이 전략은 자신의 주식에 투자하려는 비즈니스의 전반적인 모습을보고, 때로는 전체 산업을 살펴 봅니다.

II & # 8211; 기술적 분석 전략.

이것은 옵션 거래에서 꽤 인기있는 전략입니다. 이것은 주로 자산의 미래 가격을 예측하기 위해 차트와 같은 다양한 매개 변수를 사용하여 과거에 대한 연구와 관련이 있습니다. 이 방법은 자산의 본질적인 가치를 얻는 것과 관련이 없습니다. 그것은 상인으로서 당신이 회사의 재무 제표를 파고 들지 않아도되므로 옵션 거래에서 매우 유용합니다. 기술 분석에 사용되는 도구에는 Bollinger 밴드와 Moving Average가 있습니다.

III & # 8211; 기본 옵션 전략.

이 전략은 옵션 거래자들에게 상당히 인기가 있습니다. 상인이 투자에 대한 총 손실을 방지하기 위해 설계되고 고용됩니다. 관심있는 기본 자산이나 통화를 선택하고, 파업 가격의 시장 움직임이 좋은 방향으로 향하고 있다면, 위쪽으로 말하면 통화 옵션을 배치합니다. 동시에 동일한 자산에 풋 옵션을 배치합니다.

예제를 사용 해보자.

GBP / USD 통화 옵션은 1 : 4000입니다. 30 분 내에 만료되는 $ 100의 통화 옵션을 배치합니다. 당신이 잃는다면 지불금은 70 %와 15 %입니다. 처음 15 분 동안 자산은 1 : 4015로 지금까지는 양호합니다. 이 특정 시간에 1 : 4015에 동일한 자산에 대한 Put 옵션을 15 분 동안 100 달러에 만료합니다. 지불금은 통화 옵션과 동일합니다.

30 분이 끝나면 두 가지 결과가 나옵니다.

30 분 통화 옵션이 승리하고 15 분이 옵션 손실을 둡니다. 70 %의 통화 위닝과 18 %의 위안 환불로 풋 옵션에서 $ 185를 얻게됩니다. 반대의 경우, 옵션 승과 콜 옵션 손실이 발생할 수 있습니다. 전화와 풋 옵션 모두 돈으로 끝납니다. $ 340 ($ 170 + $ 170)을받을 것입니다. 두 가지 옵션 모두를 잃는 것이 거의 불가능하기 때문에이 전략의 일반적인 손실 위험은 140 달러를 얻으려면 겨우 $ 15입니다.

IV & # 8211; 알고리즘 및 신호.

판매되고 시장 데이터를 거래하거나 분석하는 데 아주 좋은 앱이 있습니다. 이러한 앱에 투자하는 것이 적절할 수도 있습니다. 이 앱은 컴퓨터에 설치되어 있으며 원하는 데이터를 수집 한 다음 분석하여 가능한 최상의 결과를 얻습니다. 기술 및 기본 분석 데이터가 여기에 사용됩니다.

그러면 컴퓨터가 거래 할 거래를 고를 것입니다. 앱을 실제로 거래 할 수 있도록 디자인 할 수도 있습니다. 그러나 앱이 분석 정보를 선택하는 원시 데이터를 정기적으로 업데이트해야합니다.

V & # 8211; 공동 통합 트레이딩 전략.

시중에는 높은 상관 관계를 갖는 두 개의 주식이있을 수 있습니다. 이것은 동일한 산업에 속해 있고 동일한 시장에서 거래되고 있기 때문에 많은 요인에 의해 같은 방식으로 영향을 받기 때문일 수 있습니다. 그러한 주식 쌍 사이의 높은 상관 관계를 감안할 때, 그들 사이에 간격이있을 때마다 곧 닫힐 것입니다. 이 격차는 일시적으로 한 주식의 약세로 인해 발생할 수 있습니다. 여기에서 가장 중요한 임무는 갭을 확인하는 것입니다.

갭을 확인한 후에 가격이 더 높은 주식이 떨어지면 약한 주식에 대한 콜 옵션이나 자산에 대한 풋 옵션을 사야합니다. 결과적으로 두 자산은 상관 경로에 도달하게되며 '이탈 지점'이되어야합니다.

최종 단어.

전략은 투자 옵션과 마찬가지로 많기 때문에 일관된 상금을받을 수있는 전략으로 끝낼 수 있습니다. 새로운 상인 인 경우 잘 조사하고 거래 포트폴리오 및 패턴에 가장 적합한 전략을 파악하십시오. 좀 더 경험이 있다면 자신 만의 전략을 만들거나 기존의 두 가지 전략을 결합하여 하이브리드를 형성 할 수 있습니다.

거래 議政府市

Tuesday 6 February 2018

성공적인 옵션 거래 전략

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