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매월 fagl_fc_val을 실행합니다. 그러나 심사원은 XXX GL (현재 공급 업체를위한 특별 GL로 설정 됨)에 대해 재평가를 요구하지 않아도됩니다. Vendors 미결 항목에 대해 fagl_fc_val을 실행하면이 XXX GL에 대한 프로그램도 고려됩니다. 특별 GL을 고려하지 않고 Vendor Open Items 프로그램을 운영 할 수 있습니까?
Subledger 탭에서 선택 매개 변수를 확인하십시오.
선택 사항을 클릭하면 공급 업체의 특수한 GL 표시기 항목을 원하는대로 선택하거나 제외 할 수 있습니다.
추가 문의 사항이 있으면 알려주십시오. 그렇지 않고 질문에 대한 답변을 얻은 경우, 다른 사용자가 동일한 혜택을 누릴 수 있도록 스레드를 닫으십시오.
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알리미 중재자.
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알리미 중재자.
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공급 업체 계정과 함께 FAGL_FC_VAL에서 정산 계정을 지정할 수도 있습니다. 그것은 당신의 목적에 부합해야합니다. 일반 정찰 계정 만 포함하십시오.
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알리미 중재자.
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감사하지만 스크린 샷은 F.05입니다. 우리 회사는 새로운 GL에 있기 때문에 FAGL_FC_VAL을 사용해야합니다.
알리미 중재자.
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납품 필드에서 미완료 원장 Subledger 탭, 발생 / 미불 탭을 사용해야합니다.
외환 재평가 및 번역.
재평가는 일반적으로 외화의 손실 / 이득을 설명하기 위해 주기적으로 실행되는 프로세스입니다. 예를 들어, 거래가있을 경우 외화가 있고 경제적 차이로 인해 가치가있을 수 있습니다. 그래서 재평가 과정에서이를 알아 차리고 순 손실 / 이득을 설명하는 새로운 저널을 만듭니다. 따라서이 저널은 다시 게시되어야합니다. 재평가 프로세스에서 gl_balances가 업데이트되지 않습니다.
계정 잔액을 현지 통화에서 그룹 통화로 변환 할 수 있습니다. 번역은 FASB 52 (US GAAP) 또는 IAS에 따라 수행됩니다.
그러나 다른 통화 유형에 대해서도 통화 변환을 수행 할 수 있습니다.
재평가 부분을 먼저 수행해야합니다. 거래일과 종료일의 차이를 포착하기 위해 재평가해야하는 외화 전표가있는 경우입니다.
나중에 번역 과정.
재평가 : 새로운 이자율에 따라 자산 가치 (예 : 1,000 / - 현금 통화 .. 말 EUR)를 평가하는 기 결산 프로세스. 일반적으로 현금 유로의 가치는 지난 달과 동일하지 않습니다. 따라서 새로운 이자율로 재평가하면 동일한 1,000 / - EUR의 금액을 더 높거나 낮게 책정 할 수 있습니다. 그 차이는 이익 / 손실 P & L 계정으로 /에서 이전됩니다. 실제 트랜잭션 / 저널은이 트랜잭션을 캡처하기 위해 전달됩니다.
일일 보고서에 표시되는 EUR1,000 / - 1.5 = USD1,500 / - (USD는 기능 통화 임).
재평가가 끝나고 기간 종료 환율은 1.47입니다.
현재 EUR1,000 / - 1.47 = USD1,470 / - (USD30 / - GAIN)은 손익 계정으로 이체됩니다. 이제 우리는 EUR1,000 / - 만 USD1,470 /에 구입할 수 있습니다.
번역 : 대차 대조표 및보고 목적으로 만 사용됩니다. 저널은 전달되지 않습니다. 모든 요약 계정의 모든 FC 잔액이 기능 통화 균형으로 변환되어 대차 대조표에 대한 다른 보고서를보고합니다.
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Jayanth Maydipalle 발행.
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소식 탐색.
3 가지 생각 & ldquo; 외환 재평가 및 번역 & rdquo;
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재평가는 일반적으로 외화의 손실 / 이득을 설명하기 위해 주기적으로 실행되는 프로세스입니다. 예를 들어, 거래가있을 경우 외화가 있고 경제적 차이로 인해 가치가있을 수 있습니다. 그래서 재평가 과정에서이를 알아 차리고 순 손실 / 이득을 설명하는 새로운 저널을 만듭니다. 따라서이 저널은 다시 게시되어야합니다. 재평가 프로세스에서 gl_balances가 업데이트되지 않습니다.
계정 잔액을 현지 통화에서 그룹 통화로 변환 할 수 있습니다. 번역은 FASB 52 (US GAAP) 또는 IAS에 따라 수행됩니다.
그러나 다른 통화 유형에 대해서도 통화 변환을 수행 할 수 있습니다.
재평가 부분을 먼저 수행해야합니다. 거래일과 종료일의 차이를 포착하기 위해 재평가해야하는 외화 전표가있는 경우입니다.
나중에 번역 과정.
재평가 : 새로운 이자율에 따라 자산 가치 (예 : 1,000 / - 현금 통화 .. 말 EUR)를 평가하는 기 결산 프로세스. 일반적으로 현금 유로의 가치는 지난 달과 동일하지 않습니다. 따라서 새로운 이자율로 재평가하면 동일한 1,000 / - EUR의 금액을 더 높거나 낮게 책정 할 수 있습니다. 그 차이는 이익 / 손실 P & L 계정으로 /에서 이전됩니다. 실제 트랜잭션 / 저널은이 트랜잭션을 캡처하기 위해 전달됩니다.
일일 보고서에 표시되는 EUR1,000 / - 1.5 = USD1,500 / - (USD는 기능 통화 임).
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현재 EUR1,000 / - 1.47 = USD1,470 / - (USD30 / - GAIN)은 손익 계정으로 이체됩니다. 이제 우리는 EUR1,000 / - 만 USD1,470 /에 구입할 수 있습니다.
번역 : 대차 대조표 및보고 목적으로 만 사용됩니다. 저널은 전달되지 않습니다. 모든 요약 계정의 모든 FC 잔액이 기능 통화 균형으로 변환되어 대차 대조표에 대한 다른 보고서를보고합니다.
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통화 회계 이해 : 재평가 및 번역.
통화 회계 이해 : 재평가 및 번역.
이전에 통화 회계에 관한 직무를 계속하면서, 계정 및 통제와 관련하여 번역 및 재평가로 전환 할 것입니다.
재평가는 채무 및 채권에 영향을 미치지 않습니다. 또한 외화 은행 계좌 및 / 또는 회사 간 채무 및 채권에 영향을 미칩니다. 이러한 계정의 문제점은 개념보다는 시스템 기반 일 때가 많습니다. 외화를 처리 할 수있는 대부분의 회계 시스템은 통화 및 초기 채무 및 채권을 추적 할 수 있습니다. 대부분의 시스템에는 거래에 대한 완전한 정보가 필요하기 때문에 이러한 거래는 일반적으로 완전한 정보로 입력됩니다 (정확하게 통화를 지정하지 않으면 인보이스를 인쇄하거나 수표를 줄이지 못함). 재평가는 대개 부드럽게 이루어집니다.
은행 계좌는 좀 더 어려울 수 있습니다. 다른 화폐로 일하는 데 익숙하지 않은 회계사는 종종 계좌 조정을 할 때 지름길을 취합니다. 그들은 재무 제표를 조정하지만, 항상 외화 균형을 조정하지는 않습니다. 일부 시스템에서는 통화가 항상 올바르게 입력되지만 너무 자주 이러한 컨트롤이 제대로 설정되지 않았다고 주장 할 수 있습니다. 다음은 문제를 예방하는 데 도움이되는 몇 가지 팁입니다.
1) 재평가를해야하고 여러 통화로 거래가있는 계좌가있는 경우 관련된 각 통화에 대해 보조 계좌를 설정하십시오.
2) 가능한 한 엄격하게 시스템 제어를 설정하십시오. 최종 사용자가 매 거래마다 적절한 통화 정보를 입력하도록하십시오.
대차 대조표 또는 손익 계산서
위의 예에서는 손익 항목을 손익 항목으로 처리했습니다. 이것은 당신이 재평가하는 대부분의 계정에 해당됩니다. 일반적인 규칙 (그리고 다시 회계사에게 확인하십시오)은 정해진 기간 (예 : 채무 및 채권) 내에 정산 할 것으로 예상되는 자산이나 부채를 손익 계산서에 재평가해야한다는 것입니다. 회사 간 채무 / 채권과 같은 부채 또는 자산이 신속히 정산되지 않을 것으로 예상되는 경우 재평가는 대차 대조표의 지분을 채워야합니다. 적절한 계정을 결정하는 기능은 소프트웨어 패키지를 통해 허용되지 않는 경우가 많습니다. 종종 이러한 단점을보고로 해결할 수 있습니다.
Dynamics NAV 통화에 관심이 있으십니까?
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번역.
지금까지 언급 한 내용은 다른 통화로 사업하는 회사에 적용되지만 회사 자체 (및 모든 법인)는 여전히 단일 통화로 운영됩니다. 여러 국가에서 여러 통화로 법인을 운영하는 경우 통화 변환을 수행해야합니다. 통화 변환은 외국 기업을 인수하고 재무 제표를 모기업의 통화로 "번역"하는 프로세스입니다.
ACME Manufacturing의 예를 들어 봅시다. ACME는 미국에 엔티티 (USD로보고)와 영국 엔티티 (GBP로보고)를 보유하고 있습니다. 영국 / GBP 법인은 GBP로 장부를 마감 한 다음 통합 목적으로이를 USD로 "번역"해야합니다. 자세한 내용은 통합에 관한 시리즈를 참조하십시오.
이렇게하려면 재무 제표를 작성하고 각 계정에 적절한 환율을 적용해야합니다. 그 차이는 대차 대조표의 지분에 "외화 환산"으로 전기됩니다.
일반적으로 요금은 다음과 같이 결정됩니다.
손익 계산서 계정은 해당 기간의 평균 환율로 번역됩니다. 부채 및 자산 계정 (고정 자산 제외)은 해당 기간의 종료 환율로 환산됩니다. 고정 자산 계정은 취득한 원래의 과거 환율로 번역됩니다. 즉, 대부분의 회계 시스템에서 항목이 생성 될 때 번역 된 환율이 계산되고 다시 "다시 번역"되지 않습니다. 지분은 일반적으로 재평가하지 않습니다.
기본적으로 표준 GAAP을 준수하는지 확인하기 위해 설정을 검토해야합니다. 우리의 목표는 간단히 옵션을 설명하는 것입니다.
먼저 ACME 위젯과 영국의 계열사에 대한 몇 가지 기본적인 평가판을 살펴 보겠습니다. 일을 쉽게하기 위해 나는 그것을 없애기 위해 내부 회사 계정이 없도록 설정했습니다. 차변 잔액은 양수이고 신용 잔액은 음수입니다.
모든 번역이 수행 된 후 상계 잔액이 통화 변환에 전기됩니다. 대차 대조표의 형평 섹션에 있습니다.
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